نحوه اجرای استراتژی ترید با خبر
اجرای استراتژی ترید با خبر یک مرحله مهم در معامله گری در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است و نیاز به برنامه ریزی دقیق و تجزیه و تحلیل خبرها قبل از تصمیم گیری برای معاملات دارد . ژورنال روزانه ترید ، منبعی کارآمد برای تازه‌های بازار، تحلیل‌های روزانه و اخبار مرتبط با علوم تجارت و معاملات مالی می‌باشد . معمولا نحوه اجرای استراتژی ترید با خبر به صورت زیر است:
- انتخاب منابع اخبار: انتخاب منابع معتبر و قابل اعتماد برای دریافت اخبار مالی و اقتصادی بسیار مهم است. رسانه‌ها، وب سایت‌های خبری معتبر بین المللی، سایت‌های مالی و دسترسی به اخبار منتشر شده توسط تحلیل گران با تجربه می‌توانند منابع معتبری برای ترید با اخبار باشند.
- برنامه ریزی زمانی: شما باید زمان انتشار اخبار را به صورت دقیق بدانید و زمان معامله گری خود را بر اساس آن تنظیم کنید. برای مثال اخبار مهم ممکن است در ساعت‌های خاصی از روز یا هفته منتشر شوند، شما باید در زمان مناسب به اخبار جدید دسترسی داشته باشید و آنها را به دقت برای انجام معاملات خود تحلیل کنید.
- تجزیه و تحلیل پیش بینی‌ها: شما باید پیش بینی‌ها و تحلیل‌های مختلفی که توسط موسسات مالی همچون CFTC آمریکا را با دقت دنبال کنید و بر اساس نتایج این گزارش‌ها که توسط نهادهای معتبر منتشر می‌شود شرایط بازار را از تاثیر این اخبار روی قیمت‌ها پیش بینی کنید.
- تعیین استراتژی معامله: بر اساس تجزیه و تحلیل خود و پیش‌بینی‌ها شما باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید با نگرش جهت گیرانه یا بدون جهت گیری به بازار وارد شوید. همچنین تصمیم بگیرید که می‌خواهید به صورت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) وارد بازار شوید.
- مدیریت ریسک: همیشه باید مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. استفاده از ترلینگ استاپ‌لاس (Trailing Stop Loss) و سهمیه معاملاتی مناسب به شما کمک می‌کند تا مقدار خسارت خود را در زمان استفاده از استراتژی معامله با اخبار کنترل کنید و بخش زیادی از سرمایه خود به صورت ناگهانی از دست ندهید.
- اجرای معامله: بر اساس استراتژی خود می‌توانید معامله‌ای در بازار ارزی انجام دهید. با دقت زمان معامله را تعیین کرده و مراقب واکنش بازار به اخبار باشید.
- پایان دادن به معامله: پس از ورود به معامله باید مراقب تغییرات قیمتی بازار باشید و بر اساس آن تصمیم بگیرید که آیا معامله را ببندید و سود خود را جمع کنید یا منتظر مانده و معامله را به مدت بیشتری ادامه دهید.
آموزش استراتژی های مهم برای معامله با اخبار
استراتژی معامله با اخبار در بازار ارز یا همان فارکس (Forex) اهمیت بسیار زیادی برای معامله گران دارد و بسیاری از فعالان این بازار با این روش موفق به کسب سود بالا می‌شوند. البته ریسک استفاده از این استراتژی هم کم نیست و در بسیاری از موارد دیده شده که نداشتن تجربه و دانش کافی در زمان استفاده از این استراتژی می‌تواند خسارت‌های مالی زیادی را برای معامله گر به بار آورد. معامله با اخبار فارکس نیاز به دانش و مهارت‌های خاصی دارد، زیرا اخبار ممکن است باعث تغییرات سریع و ناگهانی در بازارهای مالی شوند و نداشتن دانش کافی برای پیش بینی روند بازار و تغییر قیمت‌ها می‌تواند موجب از دست دادن سرمایه در این مسیر شود.
انواع استراتژی‌های ترید با اخبار
استراتژی ترید با خبر یکی از روش‌های متداول در بین معامله گران با تجربه است که برای پیش بینی روند بازار از آن استفاده می‌کنند. معامله گران با سابقه در این روش تحلیل و پیش بینی تاثیر اخبار و رویدادهای مختلف بر قیمت دارایی‌ها سعی در کسب سود دارد. استراتژی‌های ترید با اخبار می‌توانند بر اساس دو نوع کلی جهت دار و بدون جهت باشند، برخی از مشهورترین استراتژی‌های ترید با خبر فارکس عبارتند از: استراتژی دنبال کردن روند یکی از محبوب‌ترین و رایج ترین استراتژی‌های معامله در بازارهای مالی فارکس است که برای تحلیل معامله با اخبار معمولا از آن استفاده می‌شود.
این استراتژی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات طولانی مدت در قیمت دارایی‌ها بهره ببرند و در جهت روند بازار عمل کنند. استراتژی معامله با اخبار در بازار فارکس با ترکیب تحلیل مولتی تایم فریم و سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. استراتژی دنبال کردن روند به معامله گران این امکان را می‌دهد که از تغییرات بازار با توجه به تاثیر اخبار مختلف بهره‌برداری کنند و به جای تلاش در پی تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق از جریان روند بازار به سود مورد نظر خود برسند. به صورت کلی مراحل این استراتژی به شرح زیر است:
- شناسایی روند: معامله‌گران برای اجرای این استراتژی، ابتدا روند بازار را در نمودار روزانه تعیین می‌کنند و سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کنند. برای انجام این کار، معمولا از نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکی مانند متوسط متحرک (Moving Average)، اشکال سهمیه (Bollinger Bands) و نمودارهای شمعی استفاده می‌شود.
- تایم فریم مناسب: سپس معامله گر از یک تایم فریم مناسب همچون تایم فریم 1 تا 4 ساعتی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند.
- معامله ورودی: وقتی روند شناسایی شد، وقت آن رسیده که وارد معامله شوید. در استراتژی دنبال کردن روند، ورودی معمولا در جهت روند انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر اگر بازار در حال حرکت به سمت بالا است (روند صعودی)، شما به عنوان معامله گر باید خرید کنید. اگر بازار در حال حرکت به سمت پایین است (روند نزولی) شما به عنوان معامله‌گر باید به فکر فروش باشید.
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک بسیار مهم است. شما باید مشخص کنید که چقدر سرمایه خود را در هر معامله به خطر می‌اندازید. اغلب معامله‌گران از ایستگاه‌های توقف (Stop Loss) برای محدود کردن خسارت‌ها استفاده می‌کنند.
استراتژی شکست اسپایک در معاملات فارکس بر اساس نوسانات بازار و شکستن یک محدوده قیمتی پیش بینی می‌شود، برای اجرای این استراتژی از نمودارهای پنج دقیقه‌ای استفاده می‌شود. پس از انتشار شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP)، معامله گران 15 دقیقه صبر می‌کنند تا قیمت‌ها در سه پنج دقیقه‌ای متمرکز شود. سپس بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های این سه کندل مشخص می‌شوند. در این محدوده یک سفارش خرید با سقف قیمتی بالا و یک سفارش فروش با کف قیمتی پایین وارد می‌شود. حد سود می‌تواند در دو برابر اندازه این محدوده قرار گیرد و می‌تواند در سطح مقاومت برای معاملات کوتاه و در سطح حمایت برای معاملات بلند قرار گیرد. این استراتژی از نوسانات بازار برای ورود به معامله استفاده می‌کند و نیازمند دقت در مدیریت ریسک و زمان بندی مناسب معاملات است.
استراتژی معکوس اخبار بر روی تغییر ناگهانی و پایدار قیمت پس از حرکت اولیه قوی تمرکز دارد. این استراتژی به معامله گران اجازه می‌دهد که از تغییر معکوس در جهت قیمت پس از حرکت اولیه سود ببرند. این تغییر ممکن است به علت اتفاقات ناگهانی یا نوسانات بازار ایجاد شود. معامله گران باید منتظر معکوس شدن قیمت در بازار باشند و وقتی بازار به نقطه‌ای برسد که قبل از انتشار اخبار بوده به سرعت وارد معامله شوند. برخلاف بسیاری از استراتژی‌ها در این روش انتظار هیچ برگشتی نیست و قیمت به جهت حرکت اولیه ادامه می‌دهد که این موضوع می‌تواند نقطه ضعف این استراتژی باشد. اجرای این استراتژی شامل مراحل زیر است:
- تشخیص جهش اولیه قیمت: این جهش اولیه در قیمت به علت انتشار اخبار مهم با پتانسیل تحت الشعاع بودن بازار رخ می‌دهد.
- انتظار معکوس شدن: معامله‌گران باید تا حدود 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانند تا قیمت به نقطه ای برسد که قبل از انتشار اخبار وجود داشته است.
- ورود به معامله: وقتی قیمت وارد منطقه قبل از انتشار می‌شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله شود.
- تعیین حد سود چندگانه: تعیین چندین نقطه تارگت برای خروج از معامله ضروری است. وقتی یکی از تارگت‌ها فعال می‌شود، معامله‌گران می‌توانند بخشی از پوزیشن را به سود ببندند و حد ضرر باقی‌مانده را به نقطه تریگر تعیین کنند.
دلیل سودآوری معامله با اخبار فارکس ترید با اخبار در فارکس سودآوری بالایی دارد، زیرا در اغلب مواقع تاثیر اخبار روی قیمت‌ها ناگهانی و سریع است. این اخبار می‌توانند باعث تغییرات نسبتا سریع در قیمت‌ها شوند که به معامله‌گران امکان معامله با نسبت به تغییرات معکوس قیمت می‌دهد. با دقت و استراتژی مناسب معامله‌گران می‌توانند از این تغییرات سود ببرند. به صورت کلی دلایل اصلی اهمیت ترید کردن با اخبار و سودآوری این روش در فارکس عبارتند از:
- تاثیر مستقیم بر قیمت‌ها: اطلاعات اقتصادی و سیاسی، اخبار و رویدادهای مختلف می‌توانند تاثیر مستقیمی بر قیمت ارزها داشته باشند. به طور مثال اعلام اخبار مرتبط با جنگ و درگیری در مناطق مختلف جهان، تورم، سیاست‌های پولی و سیاست‌های تجاری کشورها می‌توانند منجر به تغییرات سریع و قابل توجهی در نرخ ارزها شوند. وقتی که معامله گر با استراتژی اخبار معاملات خود را انجام می‌دهد، یعنی به نوساناتی که ناشی از اخبار مختلف است توجه کرده و به دنبال کسب سود از این اخبار است. البته این روش ممکن است با مخاطرات بالایی همراه باشد، زیرا بازارها به طور سریع به اطلاعات جدید و ناگهانی واکنش نشان می‌دهند و معامله‌گران باید به سرعت تصمیم بگیرند و برای موفقیت در این مسیر اقدام کنند.
- فرصت‌های معامله: اخبارها و رویدادها می‌توانند فرصت‌های معامله‌گری جدیدی ایجاد کنند. برای مثال، اگر یک کشور اعلان کند که نرخ بهره‌ای خود را افزایش می‌دهد، این ممکن است ارز آن کشور جذاب‌تر شود و به معامله‌گران فرصت‌های مثبت ارائه دهد.
- ریسک مدیریت: ترید با اخبار به معامله گران این امکان را می‌دهد تا ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند. با داشتن دانش در مورد تغییرات پیش‌بینی‌شده و احتمالی، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی را بهبود بخشند و محافظت از سرمایه خود را تضمین کنند.
- آگاهی از تغییرات: معامله‌گرانی که با اخبار و نحوه تاثیر گذاری آن بر معاملات آشنا هستند، به خوبی توانایی تجزیه و تحلیل بازار را دارند و به همین دلیل بهتر از دیگران می‌توانند برای معاملات خود تصمیم بگیرند.
- رویدادهای ناگهانی: ترید با خبر به معامله گران اجازه می‌دهد تا به واکنش‌های ناگهانی بازار در رویدادها و اخبار غیرمنتظره بپردازند. این موضوع به معامله گران کمک می‌کند به تغییرات غیرمنتظره در بازارهای ارزی واکنش مناسب را نشان دهند.
سخن پایانی
تصمیمات غیرمنتظره بانک ملی سوئیس برای حذف سقف ارزی فرانک سوئیس در 2015 و همه پرسی برگزیت در بریتانیا در سال 2016 نشان دادند که حرکت‌های غیرمنتظره در بازار فارکس می‌توانند به معامله گران تاثیرات قابل توجهی وارد کنند. این نوع رخدادها نشان می‌دهند که برنامه‌ریزی دقیق مدیریت ریسک حساس و تحلیل دقیق اخبار و رویدادها برای در استراتژی معامله با اخبار فارکس بسیار مهم هستند. همچنین معامله گران باید آمادگی داشته باشند که با نوسانات غیرمنتظره بازار و احتمال ضرر نیز مواجه شوند. به طور کلی ترید با اخبار در فارکس برای معامله گران ارزی به عنوان یک ابزار بسیار مهم و ضروری در معاملاتشان شناخته می‌شود .